鑫元悦利定期开放债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

鑫元悦利定期开放债券截至11月30日，最新单位净值1.0337，累计净值1.1242，最新估值1.0338，净值增长率跌0.01%。

基金一年来收益详情

鑫元悦利定期开放债券基金成立以来收益12.9%，今年以来收益4.78%，近一月收益0.72%，近一年收益5.21%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，鑫元悦利定期开放债券基金资产总计12.31亿元，银行存款60.4万元，交易性金融资产12.01亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。