11月8日汇添富年年利定期开放债券C累计净值为1.377元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月8日汇添富年年利定期开放债券C累计净值为1.377元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月8日汇添富年年利定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，汇添富年年利定期开放债券C累计净值1.377，最新公布单位净值1.269，净值增长率跌0.24%，最新估值1.272。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利12万元，基金本期净收益亏63.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.26元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计465.46元，其中管理人报酬占比46.02%；托管费占比13.15%；交易费占比0.23%；销售服务费占比0.82%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。