汇安嘉裕纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？

汇安嘉裕纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月11日汇安嘉裕纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安嘉裕纯债债券基金截至11月11日，累计净值1.1783，最新市场表现：公布单位净值1.0171，最新估值1.0171。

基金分红

汇安嘉裕纯债债券基金成立于2016年12月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8120万元，基金总7999万份额，上市流通7999万份额，共分红14次，累计分红0.1612元/份。

基金财务费用

汇安嘉裕纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬251.78元，托管费83.93元，交易费0.71元，费用合计716.13元。

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