4月22日光大保德信安和债券C最新单位净值为1.0490元，该基金分红负债是什么情况？

4月22日光大保德信安和债券C最新单位净值为1.0490元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月22日光大保德信安和债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，光大保德信安和债券C（003110）市场表现：累计净值1.2984，最新单位净值1.0490，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0482。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利193.98万元，基金本期净收益盈利232.57万元，期末基金资产净值4.07亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金35.08亿，未分配利润2.4亿，所有者权益合计37.48亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。