3月4日华泰柏瑞基本面智选混合A最新单位净值为2.6655元，该基金分红负债是什么情况？

3月4日华泰柏瑞基本面智选混合A最新单位净值为2.6655元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月4日华泰柏瑞基本面智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月4日，累计净值2.6655，最新市场表现：单位净值2.6655，净值增长率跌1.86%，最新估值2.716。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3865.49万元，基金本期净收益盈利895.17万元，期末基金资产净值1.39亿元，期末单位基金资产净值2.99元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计653.42万，所有者权益合计2.19亿，负债和所有者权益总计2.25亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。