江信洪福纯债债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？

江信洪福纯债债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月2日江信洪福纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

江信洪福纯债债券基金截至12月2日，最新公布单位净值1.1044，累计净值1.2312，最新估值1.1042，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利781.89万元，基金本期净收益盈利294.75万元，期末单位基金资产净值1.08元。

基金财务费用

江信洪福纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬80.11元，占比31.35%；托管费26.7元，占比10.45%；交易费1.17元，占比0.46%；费用合计255.52元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。