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深蓝碧绿的茄子
2022-04-02 21:16:00
4月1日农银汇理金禄债券基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的截至4月1日农银汇理金禄债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,农银汇理金禄债券(006758)最新市场表现:公布单位净值1.0291,累计净值1.1395,最新估值1.0283,净值增长率涨0.08%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值48.32亿元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,农银汇理金禄债券收入合计1.1亿元:利息收入1.01亿元,其中利息收入方面,存款利息收入8.42万元,债券利息收入1.01亿元。投资收益612.59万元,其中投资收益方面,债券投资收益612.59万元。公允价值变动收益239.28万元,其他收入19.08元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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