景顺长城景泰裕利纯债债券基金持仓了哪些债券?2021年第四季度基金资产怎么配置?

2022-04-02 21:25:00
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目光和蔼的海豚
2022-04-02 21:25:00

景顺长城景泰裕利纯债债券基金持仓了哪些债券?2021年第四季度基金资产怎么配置?为您整理的景顺长城景泰裕利纯债债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

基金截至4月1日,最新市场表现:单位净值1.0530,累计净值1.0635,最新估值1.0524,净值增长率涨0.06%。

自基金成立以来收益6.37%,今年以来收益0.64%,近一年收益4.85%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,景顺长城景泰裕利纯债债券(008409)持有债券:债券21国开05(债券代码:210205)、债券20中信银行二级(债券代码:2028024)、债券19兴业银行二级01(债券代码:1928022)、债券21吴江城投MTN002(债券代码:102101624)等,持仓比分别9.71%、4.14%、3.61%、3.52%等,持仓市值3.29亿、1.41亿、1.22亿、1.2亿等。

基金资产配置

截至2021年第四季度,景顺长城景泰裕利纯债债券(008409)基金资产配置详情如下,合计净资产71.6亿元,债券占净比94.62%,现金占净比0.03%。

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