2021年第三季度鹏华沪深300指数(LOF)C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度鹏华沪深300指数(LOF)C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的鹏华沪深300指数(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.844，累计净值1.844，最新估值1.844。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华沪深300指数(LOF)C（006939）基金资产配置详情如下，股票占净比94.76%，现金占净比6.00%，合计净资产5.12亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款144.43万，应付赎回款360.42万，应付管理人报酬35.16万，应付托管费7.03万，应付销售服务费1.51万，应付交易费用21.18万，负债合计581.48万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。