12月15日华夏兴融混合(LOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

12月15日华夏兴融混合(LOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月15日华夏兴融混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏兴融混合(LOF)截至12月15日市场表现：累计净值1.0885，最新单位净值1.0885，净值增长率跌0.58%，最新估值1.0948。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏1.84亿元，基金本期净收益盈利9042.16万元，期末基金资产净值125.44亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金113.44亿，未分配利润11.99亿，所有者权益合计125.44亿。

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