2021年第四季度北信瑞丰鼎盛中短债A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?

2022-02-08 20:03:00
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眼神茫然的露
2022-02-08 20:03:00

2021年第四季度北信瑞丰鼎盛中短债A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的北信瑞丰鼎盛中短债A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月7日,北信瑞丰鼎盛中短债A(009196)最新公布单位净值1.0575,累计净值1.0575,净值增长率涨0.12%,最新估值1.0562。

基金资产配置

截至2021年第四季度,北信瑞丰鼎盛中短债A(009196)基金资产配置详情如下,合计净资产2.3亿元,债券占净比123.76%,现金占净比1.32%。

基金2020年利润

截至2020年,北信瑞丰鼎盛中短债A收入合计475.18万元:利息收入1200.53万元,其中利息收入方面,存款利息收入17.07万元,债券利息收入1154.88万元。投资收益负399.33万元,公允价值变动收益负326.65万元,其他收入6341.09元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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