2021年第二季度嘉实新添丰定期混合基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?

2022-04-10 01:15:00
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娥眉凤目的瀑布
2022-04-10 01:15:00

2021年第二季度嘉实新添丰定期混合基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?为您整理的4月8日嘉实新添丰定期混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,嘉实新添丰定期混合(004916)基金资产配置详情如下,股票占净比18.70%,债券占净比98.78%,现金占净比3.33%,合计净资产4200万元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,嘉实新添丰定期混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、采矿业、金融业,行业基金配置分别为7.03%、4.52%、3.91%,同类平均分别为42.11%、2.23%、4.99%,比同类配置分别为少35.08%、多2.29%、少1.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,嘉实新添丰定期混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:工商银行(601398)、罗曼股份(605289)、华康股份(605077)、鑫铂股份(003038),占期初基金资产净值比例分别为1.20%、0.02%、0.02%、0.01%,本期累计买入金额分别为69.75万元、1.03万元、1.36万元、6900元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,嘉实新添丰定期混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:招商银行(600036)、华鲁恒升(600426)、中国平安(601318)、紫金矿业(601899),本期累计卖出金额分别为262.83万元、97.02万元、72.22万元、71.15万元,占期初基金资产净值比例分别为4.52%、1.67%、1.24%、1.22%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,嘉实新添丰定期混合(004916)持有股票基金:招商银行、万华化学、紫金矿业等,持仓比分别3.47%、3.20%、2.25%等,持股数分别为3.4万、1.48万、10.99万,持仓市值171.53万、157.99万、110.89万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,嘉实新添丰定期混合基金(004916)持有债券20国开12(占20.53%),持仓市值为1013.7万;债券19国开02(占20.30%),持仓市值为1002.3万;债券21中电投MTN005(占9.20%),持仓市值为453.96万等。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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