11月12日国投瑞银安智混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月12日国投瑞银安智混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日国投瑞银安智混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银安智混合C基金截至11月12日，最新单位净值1.0023，累计净值1.0023，最新估值1.0037，净值跌0.14%。

基金盈利方面

基金财务费用

国投瑞银安智混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计411.44元，其中管理人报酬占比63.68%；托管占比15.92%；交易费占比15.00%；销售服务费占比0.70%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。