大摩多元收益债券A最新净值涨幅达0.18%，该基金分红负债是什么情况？

大摩多元收益债券A最新净值涨幅达0.18%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月8日大摩多元收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩多元收益债券A截至7月8日，累计净值2.0361，最新单位净值1.2432，净值增长率涨0.18%，最新估值1.241。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值13.95亿元，期末单位基金资产净值1.3元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4.36亿，所有者权益合计16.51亿，负债和所有者权益总计20.87亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。