7月20日万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)一年来下降0.52%，该基金分红负债是什么情况？

7月20日万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)一年来下降0.52%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月20日万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月20日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2047，累计净值1.2047，净值增长率涨0.15%，最新估值1.2029。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益20.47%，今年以来下降2.34%，近一月收益0.32%，近一年下降0.52%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.75亿，未分配利润9860.72万，所有者权益合计5.74亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。