11月5日华安稳固收益债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

11月5日华安稳固收益债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日华安稳固收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华安稳固收益债券A最新市场表现：单位净值1.171，累计净值1.852，最新估值1.175，净值增长率跌0.34%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产8.05亿，其中，股票投资6059.88万，债券投资7.44亿，应收利息1459.65万，应收申购款2121.37，资产总计8.24亿。

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