11月12日嘉实中证金融地产ETF联接A基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-11-15 10:51:00
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两眸秋水的荔
2021-11-15 10:51:00

11月12日嘉实中证金融地产ETF联接A基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月12日嘉实中证金融地产ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)最新公布单位净值1.3221,累计净值1.3221,最新估值1.3298,净值增长率跌0.58%。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证金融地产ETF联接A成立以来收益32.21%,近一月下降1.63%,近一年下降4.98%,近三年收益19.95%。

基金财务费用

嘉实中证金融地产ETF联接A基金费用详情:截至2021年第二季度,其中管理人报酬1.11元,托管费0.22元,交易费6.18元,销售服务费2.24元,费用合计16.89元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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