财通资管鸿盛12个月定开债券C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

2021-12-19 09:13:00
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池小蝌蚪
2021-12-19 09:13:00

财通资管鸿盛12个月定开债券C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的财通资管鸿盛12个月定开债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日,财通资管鸿盛12个月定开债券C(008767)最新市场表现:公布单位净值1.122,累计净值1.122,最新估值1.117,净值增长率涨0.45%。

该基金成立以来收益11.69%,今年以来收益10.45%,近一月收益1.24%,近一年收益10.4%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,财通资管鸿盛12个月定开债券C基金(008767)持有债券21鲁钢铁SCP023(占8.74%),持仓市值为701.19万;债券英特转债(占2.36%),持仓市值为189.11万;债券旺能转债(占1.70%),持仓市值为136.51万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,财通资管鸿盛12个月定开债券C基金收入合计3,400.56元,债券收入-1,189.46元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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