国投瑞银中证500指数量化增强C最新净值跌幅达0.07%，该基金分红负债是什么情况？

国投瑞银中证500指数量化增强C最新净值跌幅达0.07%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月27日国投瑞银中证500指数量化增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值2.0089，最新公布单位净值2.0089，净值增长率跌0.07%，最新估值2.0103。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利921.74万元，基金本期净收益盈利543.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末单位基金资产净值2.2元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.42亿，未分配利润1.73亿，所有者权益合计3.14亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。