国泰金鼎价值混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？

国泰金鼎价值混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月23日国泰金鼎价值混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日，国泰金鼎价值混合（519021）最新单位净值0.4950，累计净值2.8780，最新估值0.484，净值增长率涨2.27%。

基金分红

国泰金鼎价值混合基金成立于2007年4月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9010万元，基金总1.57亿份额，上市流通1.57亿份额，共分红7次，累计分红1.255元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.53亿，未分配利润7830.44万，所有者权益合计10.32亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。