11月26日国寿安保稳嘉混合A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月26日国寿安保稳嘉混合A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日国寿安保稳嘉混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国寿安保稳嘉混合A市场表现：累计净值1.4374，最新单位净值1.1654，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1635。

基金季度利润

国寿安保稳嘉混合A今年以来收益2.95%，近一月收益1.33%，近三月收益0.93%，近一年收益6.03%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国寿安保稳嘉混合A基金资产总计6.52亿元，银行存款316.19万元，结算备付金80.33万元，存出保证金14.25万元，交易性金融资产6.08亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.18亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。