6月24日华安安悦债券A最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？

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基金市场表现方面

基金截至6月24日，累计净值1.1758，最新单位净值1.0239，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0237。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1742.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华安安悦债券A（005531）基金资产配置详情如下，债券占净比100.29%，现金占净比0.84%，合计净资产18.82亿元。

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