4月1日易方达瑞祥混合I基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

4月1日易方达瑞祥混合I基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月1日易方达瑞祥混合I基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，易方达瑞祥混合I（001835）最新市场表现：单位净值1.3560，累计净值1.4090，净值增长率涨0.15%，最新估值1.354。

易方达瑞祥混合I（001835）近一周收益0.44%，近一月下降0.59%，近三月下降0.73%，近一年收益4.88%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.06亿，未分配利润2.58亿，所有者权益合计9.64亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。