4月11日嘉实新添益定期混合A最新净值是多少？基金基本费率是多少？

4月11日嘉实新添益定期混合A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月11日嘉实新添益定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添益定期混合A（007266）市场表现：截至4月11日，累计净值1.1486，最新单位净值1.1486，净值增长率跌0.62%，最新估值1.1558。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利113.03万元，基金本期净收益盈利75.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.19元。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。