2021年第三季度华富健康文娱灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度华富健康文娱灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华富健康文娱灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.415，最新单位净值1.255，净值增长率涨0.16%，最新估值1.253。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华富健康文娱灵活配置混合（001563）基金资产配置详情如下，股票占净比92.80%，现金占净比6.63%，合计净资产1000万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金742.09万，未分配利润385.27万，所有者权益合计1127.36万。

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