2021年第二季度嘉实基本面50指数(LOF)C基金有哪些投资组合?全部基金有什么重大买入?

2021-12-09 09:13:00
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2021年第二季度嘉实基本面50指数(LOF)C基金有哪些投资组合?全部基金有什么重大买入?为您整理的12月8日嘉实基本面50指数(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)基金资产配置详情如下,合计净资产11.2亿元,股票占净比94.89%,债券占净比2.77%,现金占净比2.33%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,嘉实基本面50指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下:金融业(44.00%)、制造业(14.85%)、建筑业(14.05%),同类平均分别为14.64%、51.43%、1.46%,比同类配置分别为多29.36%、少36.58%、多12.59%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,嘉实基本面50指数(LOF)C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中国平安(601318)本期累计买入金额为2745.71万元,占期初基金资产净值比例为2.16%;格力电器(000651)本期累计买入金额为490.1万元,占期初基金资产净值比例为0.39%;海螺水泥(600585)本期累计买入金额为475.08万元,占期初基金资产净值比例为0.37%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度,全部基金重大买入的市值排名前三详情如下:贵州茅台,基金买入家数2327只,累计买入市值1657.45亿元;五粮液,基金买入家数2098只,累计买入市值1485.54亿元;腾讯控股,基金买入家数999只,累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,嘉实基本面50指数(LOF)C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:招商银行(600036)、工商银行(601398)、中国建筑(601668),本期累计卖出金额分别为4081.88万元、901.88万元、893.08万元,占期初基金资产净值比例分别为3.21%、0.71%、0.70%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)持有股票基金:中国平安(601318)、中国建筑(601668)、招商银行(600036)等,持仓比分别6.99%、4.75%、4.72%等,持股数分别为161.92万、1107.63万、104.74万,持仓市值7830.47万、5316.64万、5283.94万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)持有债券:债券21国开01(债券代码:210201)、债券21国债10(债券代码:019658)等,持仓比分别2.68%、0.09%等,持仓市值3001.8万、99.78万等。

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