5月6日富荣富开1-3年国开债纯债债券A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-05-07 21:14:00
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泪眼模糊的牛排
2022-05-07 21:14:00

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基金市场表现方面

截至5月6日,该基金公布单位净值1.0607,累计净值1.1170,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0606。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.03元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,富荣富开1-3年国开债纯债债券收入合计2774.47万元:利息收入2785.89万元,其中利息收入方面,存款利息收入356.03万元,债券利息收入2285.5万元。投资亏497.37万元,公允价值变动收益478.29万元,其他收入7.66万元。

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