永赢添益债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

永赢添益债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的永赢添益债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

永赢添益债券截至11月5日市场表现：累计净值1.234，最新单位净值1.0446，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0427。

永赢添益债券（004230）近一周收益0.59%，近一月收益0.56%，近三月收益0.76%，近一年收益5.24%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，永赢添益债券（004230）持有债券：债券19国开03、债券19进出05、债券19国开08等，持仓比分别22.51%、16.99%、14.30%等，持仓市值9.11亿、6.88亿、5.79亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款9.46亿，应付管理人报酬111.82万，应付托管费37.27万，应付交易费用7.99万，应交税费13.46万，应付利息16.24万，负债合计9.48亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。