11月18日前海开源沪港深龙头精选混合累计净值为1.962元，该基金分红负债是什么情况？

11月18日前海开源沪港深龙头精选混合累计净值为1.962元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日前海开源沪港深龙头精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，前海开源沪港深龙头精选混合最新公布单位净值1.78，累计净值1.962，最新估值1.804，净值增长率跌1.33%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利254.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值1.17亿元，期末单位基金资产净值2.09元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2205.74万，所有者权益合计1.17亿，负债和所有者权益总计1.39亿。

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