华夏聚利债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？

华夏聚利债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日华夏聚利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新公布单位净值1.808，累计净值1.808，最新估值1.801，净值增长率涨0.39%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值17.15亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1772.32万，所有者权益合计17.15亿，负债和所有者权益总计17.33亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。