12月10日添富沪港深优势定开混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

12月10日添富沪港深优势定开混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月10日添富沪港深优势定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，添富沪港深优势定开混合市场表现：累计净值1.2988，最新公布单位净值1.2988，净值增长率跌1.54%，最新估值1.3191。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值8882.11万元，期末单位基金资产净值1.88元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4735.13万，未分配利润4146.99万，所有者权益合计8882.11万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。