5月16日光大保德信安和债券A最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？

5月16日光大保德信安和债券A最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月16日光大保德信安和债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，该基金累计净值1.3165，最新市场表现：公布单位净值1.0609，净值增长率跌0.1%，最新估值1.062。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值33.41亿元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，光大保德信安和债券A（003109）基金资产配置详情如下，合计净资产11.86亿元，股票占净比14.20%，债券占净比106.80%，现金占净比5.08%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。