嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？

嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月9日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金累计净值1.3056，最新市场表现：单位净值1.3056，净值增长率涨0.45%，最新估值1.2997。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利134.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值3470.16万元，期末单位基金资产净值1.29元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金资产总计1.95亿元，银行存款731.39万元，结算备付金4.04万元，存出保证金1.86万元，交易性金融资产1.84亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资64.28万元，基金投资1.73亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。