4月28日招商招享纯债A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？

4月28日招商招享纯债A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月28日招商招享纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招享纯债A截至4月28日，最新市场表现：公布单位净值1.0047，累计净值1.1990，最新估值1.0048，净值增长率跌0.01%。

基金季度利润

招商招享纯债A基金成立以来收益21.73%，今年以来收益1.29%，近一月收益0.39%，近一年收益3.97%，近三年收益11.09%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，招商招享纯债A（003440）基金资产配置详情如下，合计净资产20.03亿元，债券占净比99.44%，现金占净比0.06%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。