2月28日兴银长乐定开债券最新净值是多少？

2月28日兴银长乐定开债券最新净值是多少？以下是为您整理的2月28日兴银长乐定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月28日，最新市场表现：单位净值1.0320，累计净值1.3600，最新估值1.031，净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值50.6亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金详情介绍

该基金简称兴银长乐定开债券，该基金成立于2015年6月9日，基金规模为5.1亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由兴银基金管理有限责任公司管理，基金经理是陶国峰等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。