平安合意定开债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？

平安合意定开债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月23日平安合意定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安合意定开债券截至2月23日市场表现：累计净值1.1052，最新公布单位净值1.0562，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0561。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值5.22亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.24亿，所有者权益合计5.22亿，负债和所有者权益总计6.47亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。