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卷松短发的海龟
2022-02-20 17:18:00
2021年第四季度恒越研究精选混合C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的恒越研究精选混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
恒越研究精选混合C截至2月18日,最新公布单位净值2.3925,累计净值2.3925,最新估值2.4026,净值增长率跌0.42%。
基金资产配置
截至2021年第四季度,恒越研究精选混合C(007192)基金资产配置详情如下,合计净资产14.15亿元,股票占净比90.65%,债券占净比0.82%,现金占净比8.76%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,恒越研究精选混合C收入合计1.64亿元:利息收入21.74万元,其中利息收入方面,存款利息收入17.72万元,债券利息收入2.23万元。投资收益3359.12万元,其中投资收益方面,股票投资收益3186.1万元,债券投资亏7366.47元,衍生工具收益67.02万元,股利收益106.74万元。公允价值变动收益1.29亿元,其他收入74.09万元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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