申万菱信安鑫精选混合A最新净值涨幅达0.38%，该基金分红负债是什么情况？

申万菱信安鑫精选混合A最新净值涨幅达0.38%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日申万菱信安鑫精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信安鑫精选混合A基金截至12月3日，最新单位净值1.329，累计净值1.494，最新估值1.324，净值涨0.38%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2157.59万元，基金本期净收益亏612.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值5.14亿元，期末单位基金资产净值1.31元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计6973.39万，所有者权益合计5.83亿，负债和所有者权益总计6.53亿。

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