交银双轮动债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?

2022-02-20 18:10:00
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唇似涂朱的杨桃
2022-02-20 18:10:00

交银双轮动债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?为您整理的交银双轮动债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

交银双轮动债券A(519723)截至2月18日,累计净值1.4305,最新单位净值1.0755,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0753。

该基金成立以来收益50.35%,今年以来收益0.83%,近一月收益0.5%,近一年收益5.41%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,交银双轮动债券A基金(519723)持有债券20国开15(占1.97%),持仓市值为1.03亿;债券21国开02(占1.92%),持仓市值为1.01亿;债券18衡阳城投MTN003(占1.74%),持仓市值为9126万;债券21国开01(占1.72%),持仓市值为9005.4万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
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