2021年第三季度华夏鼎琪三个月定开债券基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第三季度华夏鼎琪三个月定开债券基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的华夏鼎琪三个月定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月30日，累计净值1.109，最新市场表现：单位净值1.0421，最新估值1.0421。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎琪三个月定开债券（007576）基金资产配置详情如下，合计净资产20.04亿元，债券占净比129.95%，现金占净比0.21%。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏鼎琪三个月定开债券基金负债合计91.18万元，应付管理人报酬51.18万元，应付托管费17.06万元，其他负债20万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。