11月26日嘉实优质核心两年持有期混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

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基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实优质核心两年持有期混合A市场表现：累计净值1.0169，最新公布单位净值1.0169，净值增长率涨1.63%，最新估值1.0006。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计111.36元，其中管理人报酬占比80.14%；托管费占比13.36%；交易费占比2.88%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。