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郁企鹅
2021-12-24 18:53:00
光大保德信安泽债券C基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是为您整理的12月23日光大保德信安泽债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.109,累计净值1.2296,最新估值1.1078,净值增长率涨0.11%。
基金分红
光大安泽债券C基金成立于2018年9月6日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2380万元,基金总2227万份额,上市流通2227万份额,共分红4次,累计分红0.1206元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.15元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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