11月5日华夏鼎佳债券A一年来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-11-06 19:33:00
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贾紫菜汤
2021-11-06 19:33:00

11月5日华夏鼎佳债券A一年来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月5日华夏鼎佳债券A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,华夏鼎佳债券A(009082)市场表现:累计净值1.0199,最新公布单位净值1.0199,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0197。

基金阶段涨跌表现

华夏鼎佳债券A(基金代码:009082)成立以来收益1.97%,今年以来收益3.23%,近一月收益0.31%,近一年收益3.78%。

基金财务费用

华夏鼎佳债券A基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计788.38元,其中管理人报酬占比39.33%;托管费占比13.11%;交易费占比0.31%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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