融通通源短融债券A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-02-20 16:05:00
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长方脸的云
2022-02-20 16:05:00

融通通源短融债券A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的融通通源短融债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

融通通源短融债券A(000394)截至2月18日,最新市场表现:公布单位净值1.1032,累计净值1.3142,最新估值1.1032。

自基金成立以来收益34.38%,今年以来收益0.4%,近一年收益3.07%,近三年收益8.6%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,融通通源短融债券A(000394)持有债券:债券19汇金MTN003(债券代码:101900295)、债券21皖能源SCP002(债券代码:012101897)、债券21福州城投SCP005(债券代码:012101893)等,持仓比分别8.70%、8.67%、8.66%等,持仓市值1007万、1003.1万、1002.5万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,融通通源短融债券A收入合计653.72万元,扣除费用222.44万元,利润总额431.28万元,最后净利润431.28万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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