3月17日东方城镇消费主题混合最新单位净值为1.1681元，该基金分红负债是什么情况？

3月17日东方城镇消费主题混合最新单位净值为1.1681元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月17日东方城镇消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方城镇消费主题混合截至3月17日市场表现：累计净值1.1681，最新公布单位净值1.1681，净值增长率涨3.22%，最新估值1.1317。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.29元，期末基金资产净值1319.65万元，期末单位基金资产净值2.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金645.69万，未分配利润673.97万，所有者权益合计1319.65万。

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