12月3日建信睿享纯债债券最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-05 11:17:00
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咸双杠
2021-12-05 11:17:00

12月3日建信睿享纯债债券最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月3日建信睿享纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,建信睿享纯债债券累计净值1.2203,最新公布单位净值1.0613,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0615。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利428.9万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.04元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,建信睿享纯债债券收入合计761.05万元,扣除费用127.81万元,利润总额633.25万元,最后净利润633.25万元。

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