11月12日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A累计净值为1.1842元，2021年第三季度基金资产怎么配置？

11月12日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A累计净值为1.1842元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.1842，最新市场表现：单位净值1.0397，最新估值1.0397。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2105.55万元，基金本期净收益盈利1251.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.99亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（004921）基金资产配置详情如下，合计净资产16.25亿元，债券占净比108.67%，现金占净比7.58%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。