宝盈祥颐定期开放混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

宝盈祥颐定期开放混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的宝盈祥颐定期开放混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

宝盈祥颐定期开放混合C截至6月24日，最新公布单位净值1.1443，累计净值1.1443，最新估值1.1385，净值增长率涨0.51%。

宝盈祥颐定期开放混合C（006399）成立以来收益14.43%，今年以来下降3.44%，近一月收益2.31%，近三月收益0.65%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，宝盈祥颐定期开放混合C基金（006399）持有债券21华电股MTN002（占8.50%），持仓市值为5103.86万；债券国电投11（占8.47%），持仓市值为5085.45万；债券20中石油MTN003（占8.34%），持仓市值为5007.45万；债券20长江05（占6.88%），持仓市值为4131.16万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，宝盈祥颐定期开放混合C基金股票收入占比151.09%，债券收入占比4.27%，股利收入占比5.47%，基金收入合计3,325.73元。

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