11月25日华夏恒融债券累计净值为1.2107元，2021年第三季度基金资产怎么配置？

11月25日华夏恒融债券累计净值为1.2107元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月25日华夏恒融债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏恒融债券（004063）11月25日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.111元，累计净值为1.2107元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利728.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2214.07万元，期末单位基金资产净值1.15元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏恒融定开债券（004063）基金资产配置详情如下，合计净资产10.2亿元，债券占净比98.08%，现金占净比0.68%。

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