2021年第三季度汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？

2021年第三季度汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.0388，最新单位净值1.0092，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0083。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇安恒鑫12个月定开纯债债券（008818）基金资产配置详情如下，债券占净比134.90%，现金占净比0.79%，合计净资产5.13亿元。

基金2020年利润

截至2020年，汇安恒鑫12个月定开纯债债券收入合计687.58万元：利息收入341.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.51万元，债券利息收入305.08万元。投资收益34.72万元，其中投资收益方面，债券投资收益34.72万元。公允价值变动收益311.14万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。